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Apollomics, Inc. (APLM)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-172 601
-172 601
-240 811
-94 797
-74 820
Dépréciation et amortissement
669
669
775
681
609
Rémunération à base d’actions
12 685
12 685
3 582
8 122
4 510
Variation du fonds de roulement
-3 567
-3 567
6 488
2 643
3 061
Autre fonds de roulement
-43 215
-43 215
-43 191
-50 862
-45 825
Autres éléments non monétaires
43 228
43 228
-338
-384
30 096
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-43 209
-43 209
-42 824
-43 312
-35 681
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6
-6
-367
-7 550
-10 144
Achat d’investissements
-
-
0
-103 790
-6 000
Ventes/échéance des investissements
20 487
20 487
29 000
71 948
18 000
Autres activités d’investissement
5
5
-11
-25
139
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
21 365
21 365
29 053
-38 950
2 325
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-444
-444
-593
-528
-472
Action ordinaire émise
-
-
392
141
6 029
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-2 779
-2 779
-
-1 173
-4 221
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 225
21 225
-294
-1 643
125 514
Variation de la trésorerie nette
-619
-619
-14 065
-83 905
92 158
Trésorerie en début de période
32 675
32 675
46 740
130 645
38 487
Trésorerie en fin de période
32 056
32 056
32 675
46 740
130 645
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-43 209
-43 209
-42 824
-43 312
-35 681
Dépenses d’investissement
-6
-6
-367
-7 550
-10 144
Flux de trésorerie disponible
-43 215
-43 215
-43 191
-50 862
-45 825