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American Picture House Corporation (APHP)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 810
-1 366
-85,756
Dépréciation et amortissement
1,75
1
0
Variation du fonds de roulement
-256,661
-120,241
65,895
Comptes débiteurs
-10,485
119,044
-344,924
Créances
-78,206
-78,322
264,884
Autre fonds de roulement
-1 515
-1 206
5,139
Autres éléments non monétaires
-
158,333
25
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 439
-1 133
5,139
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-72,864
-
Autres activités d’investissement
-84,032
-89,278
-121,355
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-159,896
-162,142
-121,355
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-178,5
-68,76
Action ordinaire émise
1 483
1 468
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 608
1 468
46,5
Variation de la trésorerie nette
8,487
172,398
-69,716
Trésorerie en début de période
16,639
31,573
101,289
Trésorerie en fin de période
25,126
203,971
31,573
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 439
-1 133
5,139
Dépenses d’investissement
-
-72,864
-
Flux de trésorerie disponible
-1 515
-1 206
5,139