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Amphenol Corporation (APH)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 037 500
1 928 000
1 902 300
1 590 800
1 203 400
Dépréciation et amortissement
413 900
406 400
392 900
395 600
308 100
Impôts sur le revenu différés
-57 000
-58 800
-4 700
-29 600
30 800
Rémunération à base d’actions
101 100
99 000
89 500
83 000
70 500
Variation du fonds de roulement
88 400
142 000
-219 900
-505 200
-30 700
Comptes débiteurs
-
146 400
-273 100
-398 400
-146 300
Inventaire
-
71 400
-278 500
-263 000
-102 000
Créances
-
-34 600
62 500
131 700
204 300
Autre fonds de roulement
2 226 400
2 155 900
1 790 800
1 179 700
1 315 200
Autres éléments non monétaires
-
-5 400
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 595 800
2 528 700
2 174 600
1 540 100
1 592 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-369 400
-372 800
-383 800
-360 400
-276 800
Acquisitions nettes
-857 200
-970 400
-288 200
-2 225 400
-50 400
Achat d’investissements
-260 900
-305 700
-309 400
-164 500
-141 600
Ventes/échéance des investissements
323 900
246 300
228 200
155 900
123 200
Autres activités d’investissement
5 800
4 900
16 500
-13 700
-600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 154 100
-1 393 700
-731 100
-1 887 500
-333 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-646 300
-648 300
-214 500
-912 600
-2 358 300
Action ordinaire rachetée
-572 000
-585 100
-730 500
-661 700
-641 300
Dividendes payés
-507 400
-500 600
-477 400
-346 700
-297 600
Autres activités financières
-23 200
-27 800
-10 300
-32 300
-114 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-923 200
-1 012 400
-1 196 700
-116 400
-516 600
Variation de la trésorerie nette
466 000
101 900
176 000
-504 900
810 800
Trésorerie en début de période
1 391 100
1 373 100
1 197 100
1 702 000
891 200
Trésorerie en fin de période
1 909 600
1 475 000
1 373 100
1 197 100
1 702 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 595 800
2 528 700
2 174 600
1 540 100
1 592 000
Dépenses d’investissement
-369 400
-372 800
-383 800
-360 400
-276 800
Flux de trésorerie disponible
2 226 400
2 155 900
1 790 800
1 179 700
1 315 200