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Alliance Pharma plc (APH.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 059
936
7 319
8 027
25 010
Dépréciation et amortissement
10 191
10 760
10 105
20 965
1 959
Rémunération à base d’actions
-496
92
2 250
1 374
1 816
Variation du fonds de roulement
-376
-14 726
4 839
7 451
-2 263
Inventaire
-4 060
-2 209
1 842
-5 206
2 036
Autre fonds de roulement
28 829
20 365
33 127
36 955
31 601
Autres éléments non monétaires
7 994
5 417
3 623
2 647
5 426
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 083
20 972
38 659
41 567
35 758
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-254
-607
-5 532
-4 612
-4 157
Acquisitions nettes
-
-16 618
0
-82 667
0
Autres activités d’investissement
-
200
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 399
-17 025
-4 599
-85 864
-3 284
Variation de la trésorerie nette
-1 936
3 071
-284
11 452
7 276
Trésorerie en début de période
29 380
29 061
28 898
17 830
10 893
Trésorerie en fin de période
27 444
31 714
29 061
28 898
17 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 083
20 972
38 659
41 567
35 758
Dépenses d’investissement
-254
-607
-5 532
-4 612
-4 157
Flux de trésorerie disponible
28 829
20 365
33 127
36 955
31 601