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Virtus Preferred Securities and Income Fund Institutional Class (APEIX)

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13,040,00 (0,00 %)
À la clôture : 09:00PM EDT

Virtus Preferred Securities and Income Fund Institutional Class

New York NY 10019

C/O Allianz Global Investors,1633 Broadway

Virtus Strategy Trust

212-739-3000
Informations de gestion
Carl W. Pappo,Chef de file depuis 29 mai 2018
Mr. Pappo is CIO US Fixed Income and a managing director with Allianz Global Investors, which he joined in 2017. As the leader of the US Fixed Income team, his responsibilities include chairing the core strategy team (which sets portfolio risk allocations) and acting as lead portfolio manager for a number of strategies. Mr. Pappo previously worked at Columbia Threadneedle Investments, where he was head of the core fixed-income team; earlier at the firm, he led the credit team and the investment grade research team. Before that, Mr. Pappo worked at Fleet Investment Advisors where he managed taxable fixed-income funds and institutional portfolios. He began his career as a corporate bond trader. Mr. Pappo has a B.S. in accounting from Babson College. He is a CFA charterholder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégoriePreferred Stock
Famille de fondsVirtus
Actifs nets33,98M
Rendement sur un an-13,29 %
Rendement6,20 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création29 mai 2018

Opérations du fonds

Dernier dividende0,42
Dernier gain en capital6,00
Chiffre d’affaires d’exploitationS.O.
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationAPEIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,50 %1,00 %
Prévision des coûts (net)0,50 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,91 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.4,00 %
Commission max ventes à termeS.O.1,00 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.