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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 885
-16 281
-79 245
-4 187
-1 343
Dépréciation et amortissement
1 117
405
0
0
0,065
Rémunération à base d’actions
4 612
7 706
5 323
111,223
0
Variation du fonds de roulement
-139
-674
180
302,294
458,987
Comptes débiteurs
-155
-11
0
-10,799
-6,034
Créances
168
-909
928
-4,893
310,473
Autre fonds de roulement
-9 088
-9 988
-3 002
-591,386
-760,544
Autres éléments non monétaires
-571
811
71 892
2 893
123,614
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 997
-8 199
-1 825
-591,386
-760,544
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91
-1 789
-1 177
-
-
Autres activités d’investissement
-
-2
-8
5,911
-25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93
-1 791
-1 185
5,911
-25
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 802
-64
-34
-59,751
-36
Action ordinaire émise
6 881
-
-
0
68,75
Autres activités financières
-
13 488
-92
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 463
13 444
2 961
618,813
808,319
Variation de la trésorerie nette
-5 627
3 454
-49
33,338
22,775
Trésorerie en début de période
5 878
8
57
24,159
1,384
Trésorerie en fin de période
251
3 462
8
57,497
24,159
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 997
-8 199
-1 825
-591,386
-760,544
Dépenses d’investissement
-91
-1 789
-1 177
-
-
Flux de trésorerie disponible
-9 088
-9 988
-3 002
-591,386
-760,544