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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 389 000
96 995 000
99 803 000
94 680 000
57 411 000
Dépréciation et amortissement
11 389 000
11 519 000
11 104 000
11 284 000
11 056 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
895 000
-4 774 000
-215 000
Rémunération à base d’actions
11 203 000
10 833 000
9 038 000
7 906 000
6 829 000
Variation du fonds de roulement
-9 952 000
-6 577 000
1 200 000
-4 911 000
5 690 000
Comptes débiteurs
-3 557 000
-1 688 000
-1 823 000
-10 125 000
6 917 000
Inventaire
983 000
-1 618 000
1 484 000
-2 642 000
-127 000
Créances
2 165 000
-1 889 000
9 448 000
12 326 000
-4 062 000
Autre fonds de roulement
101 919 000
99 584 000
111 443 000
92 953 000
73 365 000
Autres éléments non monétaires
-2 466 000
-2 227 000
1 006 000
-4 921 000
-97 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
110 563 000
110 543 000
122 151 000
104 038 000
80 674 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 644 000
-10 959 000
-10 708 000
-11 085 000
-7 309 000
Acquisitions nettes
-
-
-306 000
-33 000
-1 524 000
Achat d’investissements
-43 358 000
-29 513 000
-76 923 000
-109 558 000
-114 938 000
Ventes/échéance des investissements
58 269 000
45 514 000
67 363 000
106 483 000
120 391 000
Autres activités d’investissement
-1 819 000
-1 337 000
-2 086 000
-385 000
-909 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 448 000
3 705 000
-22 354 000
-14 545 000
-4 289 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 672 000
-11 151 000
-9 543 000
-8 750 000
-12 629 000
Action ordinaire émise
-
-
-
1 105 000
880 000
Action ordinaire rachetée
-81 825 000
-77 550 000
-89 402 000
-85 971 000
-72 358 000
Dividendes payés
-15 142 000
-15 025 000
-14 841 000
-14 467 000
-14 081 000
Autres activités financières
-5 830 000
-6 012 000
-6 383 000
-5 580 000
-2 880 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-108 219 000
-108 488 000
-110 749 000
-93 353 000
-86 820 000
Variation de la trésorerie nette
6 792 000
5 760 000
-10 952 000
-3 860 000
-10 435 000
Trésorerie en début de période
27 129 000
24 977 000
35 929 000
39 789 000
50 224 000
Trésorerie en fin de période
33 921 000
30 737 000
24 977 000
35 929 000
39 789 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
110 563 000
110 543 000
122 151 000
104 038 000
80 674 000
Dépenses d’investissement
-8 644 000
-10 959 000
-10 708 000
-11 085 000
-7 309 000
Flux de trésorerie disponible
101 919 000
99 584 000
111 443 000
92 953 000
73 365 000