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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 855 000
2 855 000
3 604 000
1 135 000
-4 784 000
Impôts sur le revenu différés
-1 662 000
-1 662 000
145 000
-74 000
-112 000
Variation du fonds de roulement
-417 000
-417 000
121 000
37 000
-186 000
Inventaire
13 000
13 000
-1 000
-9 000
19 000
Créances
-84 000
-84 000
-4 000
245 000
-167 000
Autre fonds de roulement
772 000
772 000
2 545 000
2 386 000
114 000
Autres éléments non monétaires
468 000
468 000
408 000
684 000
422 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 129 000
3 129 000
4 943 000
3 496 000
1 388 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 357 000
-2 357 000
-2 398 000
-1 110 000
-1 274 000
Acquisitions nettes
0
0
-143 000
0
-327 000
Ventes/échéance des investissements
228 000
228 000
224 000
0
0
Autres activités d’investissement
-9 000
-9 000
806 000
277 000
135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 138 000
-2 138 000
-1 511 000
-833 000
-1 466 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-65 000
-65 000
-1 493 000
-1 795 000
-1 243 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
1 000
Action ordinaire rachetée
-329 000
-329 000
-1 423 000
-847 000
-
Dividendes payés
-308 000
-308 000
-207 000
-52 000
-146 000
Autres activités financières
-253 000
-253 000
-390 000
-321 000
-135 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 149 000
-1 149 000
-3 489 000
-2 623 000
93 000
Variation de la trésorerie nette
-158 000
-158 000
-57 000
40 000
15 000
Trésorerie en début de période
245 000
245 000
302 000
262 000
247 000
Trésorerie en fin de période
87 000
87 000
245 000
302 000
262 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 129 000
3 129 000
4 943 000
3 496 000
1 388 000
Dépenses d’investissement
-2 357 000
-2 357 000
-2 398 000
-1 110 000
-1 274 000
Flux de trésorerie disponible
772 000
772 000
2 545 000
2 386 000
114 000