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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 469 900
2 300 200
2 256 100
2 099 100
1 886 700
Dépréciation et amortissement
1 407 200
1 358 300
1 338 200
1 321 300
1 185 000
Impôts sur le revenu différés
-46 800
-24 700
32 300
94 000
165 000
Rémunération à base d’actions
57 200
59 900
48 400
44 500
53 500
Variation du fonds de roulement
-321 600
-424 800
-115 800
16 700
-40 100
Comptes débiteurs
-400
130 700
-475 200
-130 500
43 200
Inventaire
-89 800
-129 400
-94 300
-47 200
-5 200
Autre fonds de roulement
-2 623 600
-1 420 100
303 700
877 700
755 700
Autres éléments non monétaires
-67 100
-23 400
-210 900
-17 900
208 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 276 600
3 206 300
3 230 200
3 341 900
3 264 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 900 200
-4 626 400
-2 926 500
-2 464 200
-2 509 000
Acquisitions nettes
0
-912 000
-1 723 500
-86 500
-207 700
Achat d’investissements
-486 000
-640 100
-1 637 800
-2 100 700
-2 865 500
Ventes/échéance des investissements
652 800
897 000
2 377 400
1 875 200
1 938 000
Autres activités d’investissement
-933 000
-634 900
53 200
43 300
84 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 666 400
-5 916 400
-3 857 200
-2 732 900
-3 560 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-199 700
-615 400
-400 000
-462 900
-406 600
Dividendes payés
-1 555 300
-1 496 600
-1 383 300
-1 256 700
-1 103 600
Autres activités financières
-80 700
-86 800
-20 700
108 200
-80 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 718 700
1 609 600
-1 000 600
-1 420 900
3 284 700
Variation de la trésorerie nette
292 600
-1 094 000
-1 757 900
-784 100
3 004 300
Trésorerie en début de période
2 242 400
2 711 000
4 468 900
5 253 000
2 248 700
Trésorerie en fin de période
2 571 300
1 617 000
2 711 000
4 468 900
5 253 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 276 600
3 206 300
3 230 200
3 341 900
3 264 700
Dépenses d’investissement
-5 900 200
-4 626 400
-2 926 500
-2 464 200
-2 509 000
Flux de trésorerie disponible
-2 623 600
-1 420 100
303 700
877 700
755 700