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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-653 374
-653 374
-74 614
209 678
168 489
Dépréciation et amortissement
1 557
1 557
965
942
1 110
Variation du fonds de roulement
-11 081
-11 081
-21 080
299
-2 524
Autre fonds de roulement
87 525
87 525
86 376
113 341
102 993
Autres éléments non monétaires
805 026
805 026
218 269
-59 262
-22 756
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 084
89 084
87 079
116 434
103 231
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 559
-1 559
-703
-3 093
-238
Achat d’investissements
-463
-463
-149
-87
-50 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
250 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 533
-109 533
44 950
-186 432
171 674
Variation de la trésorerie nette
-248 691
-248 691
51 289
-147 276
162 741
Trésorerie en début de période
364 973
364 973
313 684
460 960
298 219
Trésorerie en fin de période
116 282
116 282
364 973
313 684
460 960
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 084
89 084
87 079
116 434
103 231
Dépenses d’investissement
-1 559
-1 559
-703
-3 093
-238
Flux de trésorerie disponible
87 525
87 525
86 376
113 341
102 993