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AOTI, Inc. (AOTI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 187
-8 187
-2 805
2 027
Dépréciation et amortissement
1 419
1 419
651,1
407,973
Rémunération à base d’actions
1 516
1 516
1 228
0
Variation du fonds de roulement
3 859
3 859
133,308
-798,183
Inventaire
-768,58
-768,58
-670,996
-49,441
Autre fonds de roulement
-2 762
-2 762
-1 308
1 027
Autres éléments non monétaires
-56,796
-56,796
282,429
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 447
-1 447
-219,419
1 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 315
-1 315
-1 088
-904,531
Acquisitions nettes
0
0
-2 043
0
Autres activités d’investissement
-270,535
-270,535
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 586
-1 586
-3 131
-904,531
Variation de la trésorerie nette
-3 236
-3 236
2 373
334,679
Trésorerie en début de période
4 014
4 014
1 641
1 306
Trésorerie en fin de période
778,484
778,484
4 014
1 641
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 447
-1 447
-219,419
1 931
Dépenses d’investissement
-1 315
-1 315
-1 088
-904,531
Flux de trésorerie disponible
-2 762
-2 762
-1 308
1 027