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Airports of Thailand Public Company Limited (AOT.BK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 935 190
8 790 868
-11 087 867
-16 322 014
4 320 675
Dépréciation et amortissement
10 110 203
8 870 318
8 931 760
9 027 381
5 441 251
Variation du fonds de roulement
-8 180 967
-6 676 632
751 974
-4 789 140
-6 941 149
Comptes débiteurs
-9 996 873
-8 872 959
-270 920
-1 275 727
-120 163
Inventaire
-70 640
39 229
-42 391
31 727
5 675
Créances
262 589
370 398
66 041
-849 064
282 865
Autre fonds de roulement
13 743 657
5 269 659
-9 743 136
-20 346 706
-13 440 746
Autres éléments non monétaires
2 621 883
2 690 143
2 703 339
2 575 658
-487 202
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 519 319
16 872 735
-171 357
-11 934 511
258 672
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 775 662
-11 603 076
-9 571 779
-8 412 195
-13 699 418
Acquisitions nettes
-20 000
0
-4 500
-5 000
0
Achat d’investissements
-52,897
-20,392
-2 000 092
-27 450 189
-40 152 409
Ventes/échéance des investissements
-
0
10 600 725
56 555 000
68 454 790
Autres activités d’investissement
2 425
14 021
8 239
-57 361
6 350
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 763 436
-11 559 223
-936 396
20 561 065
14 705 449
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32 016 507
-19 781 067
-2 774 230
-3 078 149
-3 564 369
Action ordinaire émise
-
-
-
332 903
178 500
Dividendes payés
-5 151 342
-18 186
-8 025
-2 714 110
-14 998 779
Autres activités financières
-142 124
81 395
-224 219
16 564
178 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 893 296
-3 020 145
-3 573 342
-5 975 890
-19 068 500
Variation de la trésorerie nette
862 587
2 293 367
-4 681 095
2 650 664
-4 104 379
Trésorerie en début de période
4 264 628
3 797 655
8 478 749
5 828 086
9 932 465
Trésorerie en fin de période
5 127 214
6 091 022
3 797 655
8 478 749
5 828 086
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 519 319
16 872 735
-171 357
-11 934 511
258 672
Dépenses d’investissement
-12 775 662
-11 603 076
-9 571 779
-8 412 195
-13 699 418
Flux de trésorerie disponible
13 743 657
5 269 659
-9 743 136
-20 346 706
-13 440 746