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A. O. Smith Corporation (AOS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
577 300
556 600
235 700
487 100
344 900
Dépréciation et amortissement
78 700
78 300
76 900
77 900
80 000
Impôts sur le revenu différés
0
-3 600
-167 700
0
-
Rémunération à base d’actions
12 800
11 500
11 100
11 900
12 700
Variation du fonds de roulement
-10 200
12 800
-181 900
64 200
124 500
Inventaire
-
18 100
-82 800
-109 500
2 900
Créances
-
-21 400
-89 400
142 900
85 600
Autre fonds de roulement
573 100
597 700
321 100
566 000
505 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
657 000
670 300
391 400
641 100
562 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 900
-72 600
-70 300
-75 100
-56 800
Acquisitions nettes
-37 900
-16 800
-8 000
-207 600
0
Achat d’investissements
-96 500
-63 100
-91 600
-185 400
-157 400
Ventes/échéance des investissements
132 800
128 400
178 000
118 200
226 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-85 500
-24 100
8 100
-349 900
11 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-327 900
-306 500
-403 500
-366 500
-56 700
Dividendes payés
-185 400
-183 500
-177 200
-170 100
-158 700
Autres activités financières
-
-
-700
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-707 800
-684 700
-430 800
-421 000
-374 800
Variation de la trésorerie nette
-154 600
-51 300
-52 100
-129 800
199 100
Trésorerie en début de période
406 200
391 200
443 300
573 100
374 000
Trésorerie en fin de période
269 900
339 900
391 200
443 300
573 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
657 000
670 300
391 400
641 100
562 100
Dépenses d’investissement
-83 900
-72 600
-70 300
-75 100
-56 800
Flux de trésorerie disponible
573 100
597 700
321 100
566 000
505 300