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Solaria Energia y Medio Ambiente SA (AOR.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
107 514
107 514
90 048
48 035
30 414
Dépréciation et amortissement
31 476
31 476
24 989
20 383
15 377
Variation du fonds de roulement
-58 079
-58 079
-11 511
14 314
9 232
Autre fonds de roulement
-230 526
-230 526
-212 816
-101 244
-86 799
Autres éléments non monétaires
32 730
32 730
21 030
16 545
12 229
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 082
98 082
118 653
94 015
47 552
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 608
-328 608
-331 469
-195 259
-134 351
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-328 608
-328 608
-331 469
-195 259
-134 351
Variation de la trésorerie nette
-73 363
-73 363
-2 194
71 543
-36 873
Trésorerie en début de période
150 657
150 657
152 851
81 308
118 181
Trésorerie en fin de période
77 294
77 294
150 657
152 851
81 308
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 082
98 082
118 653
94 015
47 552
Dépenses d’investissement
-328 608
-328 608
-331 469
-195 259
-134 351
Flux de trésorerie disponible
-230 526
-230 526
-212 816
-101 244
-86 799