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Hang Lung Properties Ltd (AOP.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 581 000
3 970 000
3 836 000
3 868 000
-2 571 000
-
Dépréciation et amortissement
88 000
88 000
78 000
61 000
48 000
-
Rémunération à base d’actions
83 000
83 000
88 000
66 000
55 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 142 000
-1 925 000
-1 292 000
-2 743 000
-1 279 000
-
Inventaire
-1 156 000
-2 573 000
-1 017 000
-3 408 000
-318 000
-
Autre fonds de roulement
2 256 000
632 000
1 440 000
-123 000
306 000
-
Autres éléments non monétaires
621 000
621 000
449 000
414 000
111 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 520 000
3 712 000
4 139 000
2 732 000
3 413 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 264 000
-3 080 000
-2 699 000
-2 855 000
-3 107 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 194 000
0
41 000
1 176 000
716 000
-
Autres activités d’investissement
-34 000
-
-
69 000
-
95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-918 000
-2 940 000
-2 556 000
-1 424 000
-2 196 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 796 000
165 000
-2 985 000
3 284 000
3 522 000
-
Trésorerie en début de période
2 923 000
5 148 000
8 391 000
5 034 000
1 373 000
-
Trésorerie en fin de période
4 719 000
5 271 000
5 148 000
8 391 000
5 034 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 520 000
3 712 000
4 139 000
2 732 000
3 413 000
-
Dépenses d’investissement
-2 264 000
-3 080 000
-2 699 000
-2 855 000
-3 107 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 256 000
632 000
1 440 000
-123 000
306 000
-