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Alstom SA (AOMD.DU)

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-309 000
-309 000
-132 000
-581 000
247 000
-
Dépréciation et amortissement
836 000
836 000
886 000
876 000
391 000
-
Rémunération à base d’actions
19 000
19 000
66 000
42 000
10 000
-
Variation du fonds de roulement
-841 000
-841 000
-167 000
-1 349 000
-985 000
-
Autre fonds de roulement
-567 000
-567 000
175 000
-1 005 000
-720 000
-
Autres éléments non monétaires
-26 000
-26 000
33 000
12 000
-28 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-82 000
-82 000
606 000
-577 000
-455 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-485 000
-485 000
-431 000
-428 000
-265 000
-
Acquisitions nettes
-31 000
-31 000
-95 000
-67 000
-1 707 000
-
Autres activités d’investissement
4 000
4 000
24 000
39 000
12 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-431 000
-431 000
-478 000
-443 000
-1 943 000
-
Variation de la trésorerie nette
183 000
183 000
67 000
-462 000
-941 000
-
Trésorerie en début de période
826 000
826 000
810 000
1 250 000
2 175 000
-
Trésorerie en fin de période
976 000
976 000
826 000
810 000
1 250 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-82 000
-82 000
606 000
-577 000
-455 000
-
Dépenses d’investissement
-485 000
-485 000
-431 000
-428 000
-265 000
-
Flux de trésorerie disponible
-567 000
-567 000
175 000
-1 005 000
-720 000
-