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Arogo Capital Acquisition Corp. (AOGOU)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
509,289
1 462
-726,312
Variation du fonds de roulement
831,849
443,737
698,678
Autre fonds de roulement
-974,563
-1 219
-1 130
Autres éléments non monétaires
-0,032
-0,043
-0,018
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-974,563
-1 219
-1 130
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
89 511
89 879
213,263
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
89 511
89 879
213,263
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-90 124
0
Autres activités financières
0,032
0,043
0,018
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-88 654
-88 634
0,018
Variation de la trésorerie nette
-117,56
26,037
-916,798
Trésorerie en début de période
195,987
52,989
969,787
Trésorerie en fin de période
78,427
79,026
52,989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-974,563
-1 219
-1 130
Flux de trésorerie disponible
-974,563
-1 219
-1 130