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Aluminum Corp of China Ltd (AOC.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 134 180
6 716 945
4 192 068
5 759 422
764 306
-
Dépréciation et amortissement
-
10 696 806
10 728 900
10 337 189
8 388 511
-
Variation du fonds de roulement
-
-325 755
-984 084
321 963
-1 428 202
-
Inventaire
-
1 419 715
-4 008 634
1 324 101
-1 667 622
-
Créances
-
-
4 713 149
-2 189 748
3 004 899
-1 400 318
Autre fonds de roulement
19 954 561
20 331 486
23 054 992
31 820 481
9 916 130
-
Autres éléments non monétaires
-
3 571 877
3 985 423
4 935 980
4 878 063
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
27 040 981
27 806 188
35 232 217
14 955 026
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 712 732
-6 709 495
-4 751 196
-3 411 736
-5 038 896
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-11 806
-2 703 244
Achat d’investissements
-13 882 526
-11 077 777
-15 330 000
-11 921 000
-7 031 806
-
Ventes/échéance des investissements
11 241 503
6 222 862
15 510 199
13 680 954
11 615 035
-
Autres activités d’investissement
376 625
192 747
910 203
-1 163 111
470 912
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 727 832
-11 181 421
-3 479 307
-1 748 229
1 885 262
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 803 942
-29 933 875
-44 504 062
-80 584 817
-82 672 133
-
Dividendes payés
-3 327 679
-3 473 749
-3 884 071
-4 251 292
-3 664 725
-
Autres activités financières
278 679
-122 807
-7 747 229
1 729 242
-1 001 627
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-27 037 749
-23 413 404
-15 773 421
-10 474 035
Variation de la trésorerie nette
3 116 998
1 622 851
-2 866 935
10 143 030
978 466
-
Trésorerie en début de période
15 566 131
16 816 684
19 683 619
9 540 589
7 793 056
-
Trésorerie en fin de période
18 644 892
18 439 535
16 816 684
19 683 619
8 771 522
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
27 040 981
27 806 188
35 232 217
14 955 026
-
Dépenses d’investissement
-6 712 732
-6 709 495
-4 751 196
-3 411 736
-5 038 896
-
Flux de trésorerie disponible
19 954 561
20 331 486
23 054 992
31 820 481
9 916 130
-