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ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 098 000
7 098 000
7 119 000
6 162 000
3 577 000
Dépréciation et amortissement
923 000
923 000
1 008 000
1 087 000
1 391 000
Variation du fonds de roulement
-5 259 000
-5 259 000
17 022 000
43 499 000
34 424 000
Autre fonds de roulement
6 488 000
6 488 000
20 176 000
43 822 000
40 282 000
Autres éléments non monétaires
-66 000
-66 000
-48 000
-237 000
-80 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 488 000
6 488 000
20 176 000
43 822 000
40 282 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-10 000
-10 000
-65 000
0
-
Achat d’investissements
-52 030 000
-52 030 000
-34 292 000
-52 639 000
-40 829 000
Ventes/échéance des investissements
41 401 000
41 401 000
32 797 000
63 445 000
28 642 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 387 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 686 000
-10 686 000
-1 817 000
10 258 000
-11 465 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-23 985 000
-23 985 000
-26 017 000
-27 709 000
-21 430 000
Action ordinaire émise
0
0
3 497 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-21 000
-21 000
-963 000
-733 000
-122 000
Dividendes payés
-4 380 000
-4 380 000
-3 784 000
-2 834 000
-2 861 000
Autres activités financières
-11 105 000
-11 105 000
1 226 000
9 310 000
12 002 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-12 434 000
Variation de la trésorerie nette
187 000
187 000
16 014 000
44 408 000
28 385 000
Trésorerie en début de période
168 132 000
168 132 000
151 260 000
107 923 000
81 621 000
Trésorerie en fin de période
168 154 000
168 154 000
168 132 000
151 260 000
107 923 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 488 000
6 488 000
20 176 000
43 822 000
40 282 000
Flux de trésorerie disponible
6 488 000
6 488 000
20 176 000
43 822 000
40 282 000