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AN2 Therapeutics, Inc. (ANTX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-66 026
-64 732
-40 956
-21 543
-13 603
Rémunération à base d’actions
8 729
8 412
4 391
974
40
Variation du fonds de roulement
1 489
5 834
3 718
32
1 224
Créances
-1 113
553
2 497
417
81
Autre fonds de roulement
-59 285
-53 288
-33 462
-20 484
-5 364
Autres éléments non monétaires
-
53
77
-
6 975
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-59 285
-53 288
-33 462
-20 484
-5 364
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-118 165
-132 178
-93 836
-77 274
0
Ventes/échéance des investissements
90 290
88 900
72 065
27 250
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 875
-43 278
-21 771
-50 024
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
84 529
70 366
0
-
Autres activités financières
-
-
-11
-1 210
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
85 144
84 994
70 355
78 535
3 836
Variation de la trésorerie nette
-2 016
-11 572
15 122
8 027
-1 528
Trésorerie en début de période
26 709
27 219
12 097
4 070
5 598
Trésorerie en fin de période
24 693
15 647
27 219
12 097
4 070
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-59 285
-53 288
-33 462
-20 484
-5 364
Flux de trésorerie disponible
-59 285
-53 288
-33 462
-20 484
-5 364