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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-574
-574
-13 335
-17 335
7 527
-
Dépréciation et amortissement
977
977
825
2 561
2 280
-
Impôts sur le revenu différés
132
132
27
521
-9 747
-
Rémunération à base d’actions
5
5
60
186
186
-
Variation du fonds de roulement
-2 681
-2 681
4 159
7 613
1 443
-
Comptes débiteurs
1 338
1 338
737
7 882
-1 717
-
Créances
-4 173
-4 173
-2 591
-3 846
1 075
-
Autre fonds de roulement
-1 817
-1 817
614
-4 975
-8 360
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-563
-4 053
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 817
-1 817
614
-4 975
-5 555
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-83
-2 805
-2 805
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
4 440
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 822
-12 822
-12 543
-10 898
-1 994
-
Autres activités financières
-
-
-537
-17 473
15 941
-1 135
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 222
-1 222
1 212
-9 433
19 164
-
Variation de la trésorerie nette
-2 530
-2 530
1 131
-14 041
14 651
-
Trésorerie en début de période
2 700
2 700
1 569
15 610
959
-
Trésorerie en fin de période
170
170
2 700
1 569
15 610
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 817
-1 817
614
-4 975
-5 555
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-83
-2 805
-2 805
Flux de trésorerie disponible
-1 817
-1 817
614
-4 975
-8 360
-