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ANSYS, Inc. (ANSS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
434 568
500 412
523 710
454 627
433 887
Dépréciation et amortissement
135 916
132 504
114 563
106 867
85 275
Impôts sur le revenu différés
-90 731
-91 306
-130 716
-34 490
-30 932
Rémunération à base d’actions
236 384
221 891
168 128
166 338
145 615
Variation du fonds de roulement
-5 328
-73 835
-78 305
-154 628
-116 124
Comptes débiteurs
-23 427
-102 516
-114 986
-149 017
-160 319
Créances
15 582
27 853
-8 250
53 846
21 362
Autre fonds de roulement
710 204
691 804
606 633
526 464
511 940
Autres éléments non monétaires
25 130
24 752
27 401
24 901
23 151
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
739 173
717 122
631 003
549 482
547 310
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 969
-25 318
-24 370
-23 018
-35 370
Acquisitions nettes
-88 327
-208 911
-386 264
-510 805
-572 328
Autres activités d’investissement
-8 908
-5 813
-734
-2 990
-6 555
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 088
-240 042
-411 368
-536 813
-614 253
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-45 000
-75 000
Action ordinaire rachetée
0
-196 494
-205 571
-134 679
-161 029
Autres activités financières
-77 112
-64 939
-65 532
-97 550
-71 934
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-45 134
-231 319
-245 508
-245 852
96 597
Variation de la trésorerie nette
542 820
245 810
-53 276
-245 005
40 578
Trésorerie en début de période
507 689
614 391
667 667
912 672
872 094
Trésorerie en fin de période
1 055 640
860 201
614 391
667 667
912 672
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
739 173
717 122
631 003
549 482
547 310
Dépenses d’investissement
-28 969
-25 318
-24 370
-23 018
-35 370
Flux de trésorerie disponible
710 204
691 804
606 633
526 464
511 940