La bourse ferme dans 8 h 11 min

Analog Devices Inc (ANL.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
212,80-0,80 (-0,37 %)
À partir de 08:10AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 140 418
3 314 579
2 748 561
1 390 422
1 220 761
-
Dépréciation et amortissement
2 177 357
2 293 103
2 297 499
1 074 634
810 923
-
Impôts sur le revenu différés
-337 184
-452 946
-326 755
-406 922
-113 948
-
Rémunération à base d’actions
283 891
299 823
323 487
243 611
149 518
-
Variation du fonds de roulement
-7 316
-645 590
-883 665
-108 055
153 422
-
Comptes débiteurs
-
330 728
-343 908
-114 504
-101 626
-
Inventaire
-
-242 299
-470 725
-65 114
1 760
-
Créances
-
-499 316
171 772
208 444
103 104
-
Autre fonds de roulement
3 064 299
3 556 171
3 776 094
2 391 393
1 842 795
-
Autres éléments non monétaires
19 267
8 665
224 322
326 229
-212 189
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 276 433
4 817 634
4 475 402
2 735 069
2 008 487
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 212 134
-1 261 463
-699 308
-343 676
-165 692
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-24 950
-14 196
-11 170
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
30 125
0
0
Autres activités d’investissement
9 265
-4 922
41 940
36 651
-14 831
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 626 986
-1 266 385
-657 368
2 143 525
-180 523
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 122 290
-4 805 588
-919 116
-3 991 982
-1 100 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 559 179
-2 963 955
-2 577 015
-3 105 144
-244 487
-
Dividendes payés
-1 740 659
-1 679 106
-1 544 552
-1 109 344
-886 155
-
Autres activités financières
-85 911
-20 843
19 946
-155 939
-4 015
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 887 361
-4 063 760
-4 290 720
-3 959 664
-1 420 608
-
Variation de la trésorerie nette
762 086
-512 511
-507 392
922 104
407 538
-
Trésorerie en début de période
1 177 609
1 470 572
1 977 964
1 055 860
648 322
-
Trésorerie en fin de période
1 939 695
958 061
1 470 572
1 977 964
1 055 860
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 276 433
4 817 634
4 475 402
2 735 069
2 008 487
-
Dépenses d’investissement
-1 212 134
-1 261 463
-699 308
-343 676
-165 692
-
Flux de trésorerie disponible
3 064 299
3 556 171
3 776 094
2 391 393
1 842 795
-