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ANKAM INC (ANKM)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:09PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-316,193
-279,157
-55,291
-21,257
Dépréciation et amortissement
54,126
24,944
13,245
-
Variation du fonds de roulement
130,919
-47,287
-92,839
-3,265
Comptes débiteurs
4,8
-16,59
-4,8
0
Autre fonds de roulement
-150,038
-320,39
-211,885
-31,257
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-150,038
-320,39
-134,885
-24,522
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-77
-6,735
Autres activités d’investissement
-
241,39
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
83,35
241,39
-77
-6,735
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
32,34
0
Autres activités financières
65,919
77,009
180,945
31,95
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
65,919
77,009
213,285
31,95
Variation de la trésorerie nette
-0,769
-1,991
1,4
0,693
Trésorerie en début de période
1,476
2,277
0,877
0,184
Trésorerie en fin de période
0,707
0,286
2,277
0,877
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-150,038
-320,39
-134,885
-24,522
Dépenses d’investissement
-
-
-77
-6,735
Flux de trésorerie disponible
-150,038
-320,39
-211,885
-31,257