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Angi Inc. (ANGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 940
-40 940
-128 450
-71 378
-6 283
Dépréciation et amortissement
101 562
101 562
91 297
75 122
95 523
Impôts sur le revenu différés
-10 009
-10 009
-9 758
-34 217
-15 278
Rémunération à base d’actions
43 414
43 414
50 802
28 171
83 649
Variation du fonds de roulement
-100 940
-100 940
-117 377
-97 501
-65 073
Comptes débiteurs
-58 168
-58 168
-111 865
-106 966
-79 830
Créances
-8 045
-8 045
11 632
21 737
39 454
Autre fonds de roulement
46 404
46 404
-69 077
-45 333
135 931
Autres éléments non monétaires
12 110
12 110
12 988
28 746
15 442
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
94 184
94 184
46 402
24 576
188 419
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 780
-47 780
-115 479
-69 909
-52 488
Acquisitions nettes
-
-
0
-25 607
-2 264
Achat d’investissements
-12 362
-12 362
0
0
-99 977
Ventes/échéance des investissements
12 500
12 500
0
50 000
50 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-253
24
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 557
-46 557
-115 317
-19 412
-103 954
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-220 000
-27 500
Action ordinaire rachetée
-10 932
-10 932
-8 144
-35 403
-63 674
Dividendes payés
-11 355
-
-
-
-
Autres activités financières
-6 051
-6 051
-9 083
-89 765
-71 773
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 983
-16 983
-17 227
-345 168
337 053
Variation de la trésorerie nette
42 165
42 165
-107 349
-384 076
422 083
Trésorerie en début de période
322 136
322 136
429 485
813 561
391 478
Trésorerie en fin de période
364 301
364 301
322 136
429 485
813 561
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
94 184
94 184
46 402
24 576
188 419
Dépenses d’investissement
-47 780
-47 780
-115 479
-69 909
-52 488
Flux de trésorerie disponible
46 404
46 404
-69 077
-45 333
135 931