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Arista Networks, Inc. (ANET.MX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 288 540
2 087 321
1 352 446
840 854
634 557
-
Dépréciation et amortissement
65 339
70 630
62 700
50 334
35 158
-
Impôts sur le revenu différés
-377 465
-370 796
-244 382
-99 290
-9 144
-
Rémunération à base d’actions
311 090
296 756
230 934
186 875
137 042
-
Variation du fonds de roulement
-66 365
-15 916
-912 821
-6 876
-85 686
-
Comptes débiteurs
-227 166
-101 473
-401 531
-126 969
10 673
-
Inventaire
-342 501
-655 474
-638 948
-170 449
-235 318
-
Créances
-103 186
198 612
31 436
66 681
41 161
-
Autre fonds de roulement
2 135 138
1 999 580
448 169
951 120
719 730
-
Autres éléments non monétaires
18 183
18 236
18 648
17 112
16 970
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 173 336
2 034 014
492 813
1 015 856
735 114
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 198
-34 434
-44 644
-64 736
-15 384
-
Acquisitions nettes
-
-
-145 087
-19 933
-227 420
-1 365
Achat d’investissements
-2 661 621
-2 610 042
-1 431 548
-2 337 197
-2 688 064
-
Ventes/échéance des investissements
1 736 663
1 955 223
1 837 606
1 475 072
2 318 667
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 299
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-961 357
-687 454
216 327
-925 562
-608 802
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-92 657
-112 279
-670 287
-411 645
-395 173
-
Autres activités financières
-49 880
-33 563
-32 725
-16 482
-8 722
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-78 396
-83 749
-654 601
-360 882
-346 339
-
Variation de la trésorerie nette
1 132 336
1 263 486
50 928
-272 404
-218 061
-
Trésorerie en début de période
960 625
675 978
625 050
897 454
1 115 515
-
Trésorerie en fin de période
2 094 208
1 939 464
675 978
625 050
897 454
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 173 336
2 034 014
492 813
1 015 856
735 114
-
Dépenses d’investissement
-38 198
-34 434
-44 644
-64 736
-15 384
-
Flux de trésorerie disponible
2 135 138
1 999 580
448 169
951 120
719 730
-