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39 308,00
-23,90
(-0,06 %)
Nasdaq
18 188,30
+159,54
(+0,88 %)
Nikkei 225
40 580,76
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ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 179
-41 702
-15 095
2 577
Dépréciation et amortissement
10 001
10 947
11 296
11 023
Variation du fonds de roulement
8 909
-2 559
3 935
-7 411
Inventaire
-2 476
-1 275
445
-169
Autre fonds de roulement
-961
-692
6 890
6 769
Autres éléments non monétaires
9 380
9 504
9 324
9 226
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 239
2 116
7 842
12 286
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 200
-2 808
-952
-5 517
Acquisitions nettes
-607
0
-2
-607
Achat d’investissements
-1 009
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
25
51
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 160
-2 756
-847
-6 075
Variation de la trésorerie nette
-1 896
-5 768
2 923
1 148
Trésorerie en début de période
11 487
11 421
8 498
7 350
Trésorerie en fin de période
9 591
5 653
11 421
8 498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 239
2 116
7 842
12 286
Dépenses d’investissement
-3 200
-2 808
-952
-5 517
Flux de trésorerie disponible
-961
-692
6 890
6 769
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