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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
524 000
524 000
759 000
363 000
205 533
-
Dépréciation et amortissement
502 000
502 000
454 000
383 000
324 685
-
Variation du fonds de roulement
-363 000
-363 000
173 000
-40 000
-110 273
-
Inventaire
6 000
6 000
-13 000
-16 000
5 610
-
Autre fonds de roulement
-1 543 000
-1 543 000
212 000
144 000
-87 157
-
Autres éléments non monétaires
81 000
81 000
105 000
118 000
190 208
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
364 000
364 000
1 337 000
865 000
405 945
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 907 000
-1 907 000
-1 125 000
-721 000
-493 102
-
Acquisitions nettes
-
-
-148 000
-17 000
-11 113
-17 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 898 000
-1 898 000
-1 241 000
-707 000
-502 180
-
Variation de la trésorerie nette
124 000
124 000
-13 000
157 000
171 722
-
Trésorerie en début de période
612 000
612 000
625 000
468 000
296 036
-
Trésorerie en fin de période
736 000
736 000
612 000
625 000
467 758
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
364 000
364 000
1 337 000
865 000
405 945
-
Dépenses d’investissement
-1 907 000
-1 907 000
-1 125 000
-721 000
-493 102
-
Flux de trésorerie disponible
-1 543 000
-1 543 000
212 000
144 000
-87 157
-