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Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (ANE.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
524 000
524 000
759 000
363 000
205 533
Dépréciation et amortissement
502 000
502 000
454 000
383 000
324 685
Variation du fonds de roulement
-363 000
-363 000
173 000
-40 000
-110 273
Inventaire
6 000
6 000
-13 000
-16 000
5 610
Autre fonds de roulement
-1 543 000
-1 543 000
212 000
144 000
-87 157
Autres éléments non monétaires
81 000
81 000
105 000
118 000
190 208
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
364 000
364 000
1 337 000
865 000
405 945
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 907 000
-1 907 000
-1 125 000
-721 000
-493 102
Acquisitions nettes
-
-
-148 000
-17 000
-11 113
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 898 000
-1 898 000
-1 241 000
-707 000
-502 180
Variation de la trésorerie nette
124 000
124 000
-13 000
157 000
171 722
Trésorerie en début de période
612 000
612 000
625 000
468 000
296 036
Trésorerie en fin de période
736 000
736 000
612 000
625 000
467 758
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
364 000
364 000
1 337 000
865 000
405 945
Dépenses d’investissement
-1 907 000
-1 907 000
-1 125 000
-721 000
-493 102
Flux de trésorerie disponible
-1 543 000
-1 543 000
212 000
144 000
-87 157