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Andritz AG (ANDR.VI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
510 100
510 200
409 600
325 500
207 100
Dépréciation et amortissement
224 700
225 000
252 800
238 700
256 100
Variation du fonds de roulement
-133 000
-445 500
19 800
-126 500
-7 700
Inventaire
-
-50 400
-193 000
-100 800
42 500
Autre fonds de roulement
524 800
204 200
555 800
419 300
373 600
Autres éléments non monétaires
69 800
81 700
84 600
144 000
52 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
691 700
375 000
710 800
529 600
461 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-166 900
-170 800
-155 000
-110 300
-87 900
Acquisitions nettes
-34 900
-36 400
-62 000
-41 700
-5 000
Achat d’investissements
-129 200
-174 300
-636 500
-579 800
-372 600
Ventes/échéance des investissements
568 900
632 800
616 800
409 000
208 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
253 900
266 900
-190 500
-290 600
-236 100
Variation de la trésorerie nette
348 000
231 300
219 000
-116 400
38 400
Trésorerie en début de période
1 355 500
1 302 000
1 087 000
1 158 000
1 200 800
Trésorerie en fin de période
1 703 500
1 507 100
1 302 000
1 087 000
1 158 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
691 700
375 000
710 800
529 600
461 500
Dépenses d’investissement
-166 900
-170 800
-155 000
-110 300
-87 900
Flux de trésorerie disponible
524 800
204 200
555 800
419 300
373 600