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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 619
-163 619
-128 724
-57 796
-19 931
Dépréciation et amortissement
2 376
2 376
2 335
2 090
1 617
Rémunération à base d’actions
33 205
33 205
27 356
15 347
11 499
Variation du fonds de roulement
-324
-324
6 839
-7 489
-7 829
Comptes débiteurs
-5 432
-5 432
-543
-876
0
Créances
10 938
10 938
9 700
-4 740
-7 694
Autre fonds de roulement
-121 607
-121 607
-73 951
-47 286
-14 726
Autres éléments non monétaires
676
18 083
21 108
1 450
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-120 800
-120 800
-73 593
-45 920
-14 157
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-807
-807
-358
-1 366
-569
Achat d’investissements
-303 919
-303 919
-802 503
-118 662
-194 927
Ventes/échéance des investissements
449 480
449 480
408 016
158 848
289 971
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
144 754
144 754
-394 845
38 835
94 475
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-1 375
Action ordinaire émise
2 472
2 472
11 827
2 553
496
Action ordinaire rachetée
-50 000
-50 000
0
0
-
Autres activités financières
-11 769
-11 769
32 190
249 745
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-59 297
-59 297
44 017
252 298
-879
Variation de la trésorerie nette
-35 343
-35 343
-424 421
245 213
79 439
Trésorerie en début de période
71 308
71 308
495 729
250 516
171 077
Trésorerie en fin de période
35 965
35 965
71 308
495 729
250 516
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-120 800
-120 800
-73 593
-45 920
-14 157
Dépenses d’investissement
-807
-807
-358
-1 366
-569
Flux de trésorerie disponible
-121 607
-121 607
-73 951
-47 286
-14 726