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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
922 500
1 021 100
1 377 400
1 373 000
381 600
Dépréciation et amortissement
226 000
220 500
200 300
193 300
198 900
Impôts sur le revenu différés
18 600
20 100
1 300
-17 400
-38 900
Rémunération à base d’actions
38 700
39 700
31 500
35 000
30 200
Variation du fonds de roulement
-714 600
-599 300
4 800
78 000
390 800
Comptes débiteurs
-359 000
-229 900
0
0
-
Inventaire
-828 700
-950 100
-175 500
800 400
703 600
Créances
705 100
821 500
392 200
-1 002 500
-531 600
Autre fonds de roulement
99 800
313 700
1 339 100
1 412 000
1 051 600
Autres éléments non monétaires
12 800
15 100
9 100
7 800
-6 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
508 500
724 000
1 668 100
1 627 700
1 207 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-408 700
-410 300
-329 000
-215 700
-156 000
Acquisitions nettes
-80 400
-271 400
-191 600
-432 700
-400
Achat d’investissements
-
0
-12 000
-5 500
-50 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 400
1 800
109 400
105 400
Autres activités d’investissement
131 200
87 200
-3 700
35 500
18 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-333 300
-569 900
-479 300
-460 300
-73 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-633 800
-405 300
-337 600
-574 800
-1 880 500
Action ordinaire rachetée
-597 400
-874 400
-1 699 500
-2 318 200
-367 200
Autres activités financières
-26 000
-34 000
-38 400
-26 000
-19 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-177 500
-172 500
-1 154 000
-1 676 500
-606 700
Variation de la trésorerie nette
-2 300
-18 400
34 800
-509 100
527 200
Trésorerie en début de période
83 400
95 400
60 600
569 700
42 500
Trésorerie en fin de période
81 100
77 000
95 400
60 600
569 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
508 500
724 000
1 668 100
1 627 700
1 207 600
Dépenses d’investissement
-408 700
-410 300
-329 000
-215 700
-156 000
Flux de trésorerie disponible
99 800
313 700
1 339 100
1 412 000
1 051 600