AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 722 000
-2 722 000
33 364 000
21 331 000
11 588 000
Dépréciation et amortissement
41 921 000
41 921 000
34 296 000
25 251 000
21 789 000
Impôts sur le revenu différés
-8 148 000
-8 148 000
-310 000
-554 000
796 000
Rémunération à base d’actions
19 621 000
19 621 000
12 757 000
9 208 000
6 864 000
Variation du fonds de roulement
-20 886 000
-20 886 000
-19 611 000
13 481 000
-2 438 000
Comptes débiteurs
-18 860 000
-21 897 000
-18 163 000
-8 169 000
-7 681 000
Inventaire
-2 592 000
-2 592 000
-9 487 000
-2 849 000
-3 278 000
Créances
2 945 000
2 945 000
3 602 000
17 480 000
8 193 000
Autre fonds de roulement
-16 893 000
-16 893 000
-14 726 000
25 924 000
21 653 000
Autres éléments non monétaires
16 966 000
16 966 000
-14 169 000
-2 653 000
-85 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 752 000
46 752 000
46 327 000
66 064 000
38 514 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 645 000
-63 645 000
-61 053 000
-40 140 000
-16 861 000
Acquisitions nettes
-8 316 000
-8 316 000
-1 985 000
-2 325 000
-2 461 000
Achat d’investissements
-2 565 000
-2 565 000
-60 157 000
-72 479 000
-31 812 000
Ventes/échéance des investissements
31 601 000
31 601 000
59 384 000
50 237 000
22 681 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 601 000
-37 601 000
-58 154 000
-59 611 000
-24 281 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47 001 000
-47 001 000
-20 668 000
-18 425 000
-12 339 000
Action ordinaire rachetée
-6 000 000
-6 000 000
-
-
-
Autres activités financières
-
-248 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 718 000
9 718 000
6 291 000
-1 104 000
-10 066 000
Variation de la trésorerie nette
17 776 000
17 776 000
-5 900 000
5 967 000
4 237 000
Trésorerie en début de période
36 477 000
36 477 000
42 377 000
36 410 000
32 173 000
Trésorerie en fin de période
54 253 000
54 253 000
36 477 000
42 377 000
36 410 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 752 000
46 752 000
46 327 000
66 064 000
38 514 000
Dépenses d’investissement
-63 645 000
-63 645 000
-61 053 000
-40 140 000
-16 861 000
Flux de trésorerie disponible
-16 893 000
-16 893 000
-14 726 000
25 924 000
21 653 000