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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 323 000
33 364 000
21 331 000
11 588 000
Dépréciation et amortissement
38 578 000
34 296 000
25 251 000
21 789 000
Impôts sur le revenu différés
-8 404 000
-310 000
-554 000
796 000
Rémunération à base d’actions
17 695 000
12 757 000
9 208 000
6 864 000
Variation du fonds de roulement
-21 641 000
-19 611 000
13 481 000
-2 438 000
Comptes débiteurs
-19 665 000
-18 163 000
-8 169 000
-7 681 000
Inventaire
-7 687 000
-9 487 000
-2 849 000
-3 278 000
Créances
1 082 000
3 602 000
17 480 000
8 193 000
Autre fonds de roulement
-26 323 000
-14 726 000
25 924 000
21 653 000
Autres éléments non monétaires
2 114 000
-14 169 000
-2 653 000
-85 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 665 000
46 327 000
66 064 000
38 514 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 988 000
-61 053 000
-40 140 000
-16 861 000
Acquisitions nettes
-7 866 000
-1 985 000
-2 325 000
-2 461 000
Achat d’investissements
-10 598 000
-60 157 000
-72 479 000
-31 812 000
Ventes/échéance des investissements
38 455 000
59 384 000
50 237 000
22 681 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 360 000
-58 154 000
-59 611 000
-24 281 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-34 212 000
-20 668 000
-18 425 000
-12 339 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 532 000
6 291 000
-1 104 000
-10 066 000
Variation de la trésorerie nette
5 001 000
-5 900 000
5 967 000
4 237 000
Trésorerie en début de période
30 177 000
42 377 000
36 410 000
32 173 000
Trésorerie en fin de période
37 014 000
36 477 000
42 377 000
36 410 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 665 000
46 327 000
66 064 000
38 514 000
Dépenses d’investissement
-65 988 000
-61 053 000
-40 140 000
-16 861 000
Flux de trésorerie disponible
-26 323 000
-14 726 000
25 924 000
21 653 000