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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 684 000
30 425 000
-2 722 000
33 364 000
21 331 000
Dépréciation et amortissement
49 224 000
48 663 000
41 921 000
34 433 000
25 251 000
Impôts sur le revenu différés
-6 342 000
-5 876 000
-8 148 000
-310 000
-554 000
Rémunération à base d’actions
24 236 000
24 023 000
19 621 000
12 757 000
9 208 000
Variation du fonds de roulement
-7 107 000
-11 541 000
-20 886 000
-19 611 000
13 481 000
Comptes débiteurs
-9 388 000
-8 348 000
-8 622 000
-9 145 000
-8 169 000
Inventaire
2 854 000
1 449 000
-2 592 000
-9 487 000
-2 849 000
Créances
5 455 000
5 473 000
2 945 000
3 602 000
17 480 000
Autre fonds de roulement
45 700 000
32 217 000
-16 893 000
-14 726 000
25 924 000
Autres éléments non monétaires
1 452 000
-748 000
16 966 000
-14 306 000
-2 653 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 147 000
84 946 000
46 752 000
46 327 000
66 064 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 447 000
-52 729 000
-63 645 000
-61 053 000
-40 140 000
Acquisitions nettes
-5 680 000
-5 839 000
-8 316 000
-1 985 000
-2 325 000
Achat d’investissements
-3 115 000
-1 488 000
-2 565 000
-60 157 000
-72 479 000
Ventes/échéance des investissements
5 904 000
5 627 000
31 601 000
59 384 000
50 237 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 889 000
-49 833 000
-37 601 000
-58 154 000
-59 611 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-28 872 000
-33 737 000
-46 753 000
-20 506 000
-18 425 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-6 000 000
0
0
Autres activités financières
-304 000
-271 000
-248 000
-162 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 489 000
-15 879 000
9 718 000
6 291 000
-1 104 000
Variation de la trésorerie nette
23 598 000
19 637 000
17 776 000
-5 900 000
5 967 000
Trésorerie en début de période
49 734 000
54 253 000
36 477 000
42 377 000
36 410 000
Trésorerie en fin de période
73 503 000
73 890 000
54 253 000
36 477 000
42 377 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 147 000
84 946 000
46 752 000
46 327 000
66 064 000
Dépenses d’investissement
-53 447 000
-52 729 000
-63 645 000
-61 053 000
-40 140 000
Flux de trésorerie disponible
45 700 000
32 217 000
-16 893 000
-14 726 000
25 924 000