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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
36 220 000
42 122 000
36 092 000
Autres investissements à court terme
59 829 000
42 274 000
18 929 000
Trésorerie totale
96 049 000
84 396 000
55 021 000
Créances nettes
32 891 000
24 542 000
20 816 000
Inventaire
32 640 000
23 795 000
20 497 000
Total des actifs à court terme
161 580 000
132 733 000
96 334 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
294 882 000
211 101 000
144 821 000
Dépréciation cumulée
-78 519 000
-60 434 000
-46 975 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
216 363 000
150 667 000
97 846 000
Clientèle
15 371 000
15 017 000
14 754 000
Biens incorporels
5 107 000
4 981 000
4 049 000
Autres actifs à long terme
22 128 000
17 797 000
12 265 000
Total des actifs non circulants
258 969 000
188 462 000
128 914 000
Total des actifs
420 549 000
321 195 000
225 248 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
78 664 000
72 539 000
47 183 000
Charges à payer
51 775 000
44 138 000
32 439 000
Chiffre d'affaires différé
11 827 000
9 708 000
8 190 000
Total des passifs à court terme
142 266 000
126 385 000
87 812 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
48 744 000
31 816 000
23 414 000
Autres passifs à long terme
23 643 000
17 017 000
12 171 000
Total des passifs non à court terme
140 038 000
101 406 000
75 376 000
Passifs totaux
282 304 000
227 791 000
163 188 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 000
5 000
5 000
Bénéfices non répartis
85 915 000
52 551 000
31 220 000
Cumul des autres bénéfices complets
-1 376 000
-180 000
-986 000
Total des capitaux propres
138 245 000
93 404 000
62 060 000
Passif total et capitaux propres
420 549 000
321 195 000
225 248 000