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AMTD IDEA Group (AMTD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
158 256
157 801
156 731
146 918
Dépréciation et amortissement
-
740,2903
5,6714
3,918
Variation du fonds de roulement
-
-21 418
-3 605
201 592
Comptes débiteurs
-
-29 166
-1 175
32 496
Créances
-
7 721
1 831
-31 198
Autre fonds de roulement
-
26 776
55 752
257 195
Autres éléments non monétaires
-
-20 291
-13 241
-10 283
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
26 777
55 752
257 209
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1,6443
-
-14,2839
Acquisitions nettes
-
-18 436
0
0
Achat d’investissements
-
-4 796
-1 278
0
Ventes/échéance des investissements
-
4 718
0
0
Autres activités d’investissement
-
-68 585
-44 716
-461 954
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-73 801
-45 995
-461 968
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-29 835
0
-40 984
Action ordinaire émise
-
24 991
0
0
Dividendes payés
-
0
0
0
Autres activités financières
-
123 048
-20 252
177 187
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
117 401
-853,9464
164 390
Variation de la trésorerie nette
-
70 377
8 904
-40 369
Trésorerie en début de période
-
67 346
58 215
98 864
Trésorerie en fin de période
-
138 019
67 479
58 559
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
26 777
55 752
257 209
Dépenses d’investissement
-
-1,6443
-
-14,2839
Flux de trésorerie disponible
-
26 776
55 752
257 195