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ArcelorMittal S.A. (AMSYF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
761 000
919 000
9 302 000
14 956 000
-733 000
Dépréciation et amortissement
2 687 000
2 675 000
2 580 000
2 523 000
2 960 000
Impôts sur le revenu différés
207 000
238 000
1 717 000
2 460 000
1 666 000
Variation du fonds de roulement
779 000
1 723 000
-1 025 000
-7 204 000
1 332 000
Comptes débiteurs
-
-
1 133 000
-2 535 000
-76 000
Inventaire
-
1 568 000
-2 062 000
-8 654 000
1 786 000
Créances
-
-
-294 000
4 780 000
-214 000
Autre fonds de roulement
1 685 000
3 032 000
6 735 000
6 897 000
1 643 000
Autres éléments non monétaires
-107 000
-103 000
-115 000
10 000
89 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 596 000
7 645 000
10 203 000
9 905 000
4 082 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 911 000
-4 613 000
-3 468 000
-3 008 000
-2 439 000
Acquisitions nettes
-
-2 597 000
-939 000
-43 000
-139 000
Achat d’investissements
-
-
-32 000
-80 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
560 000
0
2 680 000
59 000
Autres activités d’investissement
2 035 000
-170 000
-139 000
6 000
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 941 000
-5 848 000
-4 483 000
-340 000
-2 011 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 846 000
-2 279 000
-1 204 000
-5 391 000
-3 412 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
740 000
Action ordinaire rachetée
-1 328 000
-1 208 000
-2 937 000
-5 170 000
-500 000
Dividendes payés
-369 000
-369 000
-332 000
-312 000
-181 000
Autres activités financières
-186 000
-162 000
-331 000
-459 000
-181 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 377 000
-3 666 000
-477 000
-10 898 000
-1 498 000
Trésorerie en début de période
-
9 300 000
4 215 000
5 600 000
4 867 000
Trésorerie en fin de période
-
7 686 000
9 300 000
4 215 000
5 600 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 596 000
7 645 000
10 203 000
9 905 000
4 082 000
Dépenses d’investissement
-4 911 000
-4 613 000
-3 468 000
-3 008 000
-2 439 000
Flux de trésorerie disponible
1 685 000
3 032 000
6 735 000
6 897 000
1 643 000