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ams-OSRAM AG (AMS.VI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 678 000
-444 000
-31 000
-13 000
300 000
Dépréciation et amortissement
2 006 000
1 018 000
760 000
580 000
280 000
Rémunération à base d’actions
32 000
40 000
42 000
67 000
33 000
Variation du fonds de roulement
314 000
-91 000
28 000
-73 000
49 000
Inventaire
146 000
-30 000
-134 000
61 000
87 000
Autre fonds de roulement
-264 000
62 000
482 000
530 000
464 000
Autres éléments non monétaires
135 000
215 000
102 000
218 000
13 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
796 000
599 000
792 000
707 000
646 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 060 000
-537 000
-310 000
-177 000
-182 000
Acquisitions nettes
-245 000
-25 000
-524 000
-920 000
-8 000
Achat d’investissements
-1 000
-1 000
-17 000
-442 000
-810 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 130 000
-183 000
-560 000
-1 495 000
-914 000
Variation de la trésorerie nette
-557 000
-241 000
-269 000
1 108 000
-126 000
Trésorerie en début de période
1 243 000
1 339 000
1 609 000
500 000
625 000
Trésorerie en fin de période
789 000
1 087 000
1 331 000
1 597 000
500 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
796 000
599 000
792 000
707 000
646 000
Dépenses d’investissement
-1 060 000
-537 000
-310 000
-177 000
-182 000
Flux de trésorerie disponible
-264 000
62 000
482 000
530 000
464 000