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Amadeus IT Group, S.A. (AMS.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 117 600
1 117 600
664 400
-142 400
-625 400
Dépréciation et amortissement
680 400
680 400
677 600
681 900
829 400
Variation du fonds de roulement
-34 200
-34 200
-83 900
168 000
11 000
Autre fonds de roulement
1 194 400
1 194 400
874 100
176 100
-468 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 794 900
1 794 900
1 440 800
636 300
33 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-600 500
-600 500
-566 700
-460 200
-501 500
Acquisitions nettes
-
-
-14 100
-
-36 400
Achat d’investissements
-208 200
-208 200
-288 700
-729 100
-960 700
Ventes/échéance des investissements
768 200
768 200
365 300
966 200
10 100
Autres activités d’investissement
3 100
3 100
800
1 800
1 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 500
4 500
-493 300
-205 500
-1 473 800
Variation de la trésorerie nette
-396 200
-396 200
305 900
-426 400
992 900
Trésorerie en début de période
1 433 400
1 433 400
1 127 500
1 553 900
561 000
Trésorerie en fin de période
1 037 200
1 037 200
1 433 400
1 127 500
1 553 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 794 900
1 794 900
1 440 800
636 300
33 000
Dépenses d’investissement
-600 500
-600 500
-566 700
-460 200
-501 500
Flux de trésorerie disponible
1 194 400
1 194 400
874 100
176 100
-468 500