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Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
578 180
721 956
1 448 545
288 790
-446 899
-
Dépréciation et amortissement
156 148
145 392
127 118
123 291
161 530
-
Impôts sur le revenu différés
26 904
39 722
-14 521
-163
33 123
-
Rémunération à base d’actions
18 752
19 017
7 484
5 315
4 896
-
Variation du fonds de roulement
36 577
-124 587
-134 684
-287 287
34 394
-
Comptes débiteurs
-
-102 477
82 774
-336 240
91 190
-
Inventaire
-
-27 900
-63 169
-21 331
48 689
-
Créances
-
15 666
3 721
25 154
-28 620
-
Autre fonds de roulement
635 103
605 786
1 319 696
91 643
-24 754
-
Autres éléments non monétaires
26 273
27 084
40 166
52 510
34 050
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
869 846
851 159
1 484 005
174 943
129 236
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-234 743
-245 373
-164 309
-83 300
-153 990
-
Acquisitions nettes
-31 164
-42 731
-44 434
-6 677
-55 635
-
Achat d’investissements
-72 545
-207 065
-269 420
-17 985
-21 129
-
Ventes/échéance des investissements
126 473
320 961
149 397
13 265
16 685
-
Autres activités d’investissement
5 011
8 208
-591
4 842
77
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-206 968
-166 000
-329 357
-89 855
-209 969
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 508
-2 314
-450 622
-137 512
-79 667
-
Action ordinaire rachetée
-511 241
-540 071
-521 803
-786
-209
-
Dividendes payés
-30 034
-113 013
-13 360
0
-
0
Autres activités financières
-5 542
-5 352
-1 726
-8 747
-
-5 737
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-545 003
-656 428
-981 868
-147 045
-22 376
-
Variation de la trésorerie nette
117 875
28 731
172 780
-61 957
-103 109
-
Trésorerie en début de période
273 438
355 394
182 614
244 571
347 680
-
Trésorerie en fin de période
391 313
384 125
355 394
182 614
244 571
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
869 846
851 159
1 484 005
174 943
129 236
-
Dépenses d’investissement
-234 743
-245 373
-164 309
-83 300
-153 990
-
Flux de trésorerie disponible
635 103
605 786
1 319 696
91 643
-24 754
-