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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 000
-32 000
-30 000
-49 000
-83 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-13 000
-540 000
99 000
Achat d’investissements
-
-
-3 880 000
-516 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
373 000
373 000
980 000
-
1 496 000
8 104 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 251 000
1 251 000
-2 930 000
-565 000
3 214 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 214 000
-1 214 000
-583 000
-665 000
-1 830 000
-
Action ordinaire émise
-
-
200 000
-
-
766 000
Action ordinaire rachetée
-343 000
-343 000
-267 000
-196 000
-
-
Dividendes payés
-145 000
-145 000
-
-
-360 000
-117 000
Autres activités financières
-35 000
-35 000
-48 000
-60 000
-63 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 737 000
-1 737 000
-509 000
-733 000
-1 988 000
-
Variation de la trésorerie nette
-591 000
-591 000
-873 000
391 000
-1 516 000
-
Trésorerie en début de période
2 031 000
2 031 000
3 044 000
2 653 000
8 069 000
-
Trésorerie en fin de période
1 440 000
1 440 000
2 164 000
3 044 000
2 653 000
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-32 000
-32 000
-30 000
-49 000
-83 000
-
Flux de trésorerie disponible
-137 000
-137 000
2 536 000
1 640 000
-2 825 000
-