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Applied Minerals, Inc. (AMNL)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 282
-3 283
-3 288
-5 973
Dépréciation et amortissement
11,81
7,751
0
0
Rémunération à base d’actions
183,216
234,409
75,669
249,116
Variation du fonds de roulement
536,806
487,449
2 131
1 215
Comptes débiteurs
-68,32
33,248
10,751
-45,654
Autre fonds de roulement
-1 578
-1 112
845,123
-2 380
Autres éléments non monétaires
1 736
1 441
1 926
2 129
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 578
-1 112
845,123
-2 380
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-98,521
-7,751
-394,625
-356,568
Action ordinaire émise
510
468
125
0
Autres activités financières
-187,528
-207,774
-295,556
-302,652
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
113,951
516,947
-228,356
-459,22
Variation de la trésorerie nette
523,738
-595,307
616,767
-2 840
Trésorerie en début de période
206,09
669,56
52,793
2 892
Trésorerie en fin de période
729,828
74,253
669,56
52,793
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 578
-1 112
845,123
-2 380
Flux de trésorerie disponible
-1 578
-1 112
845,123
-2 380