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Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-184 015
49 271
-198 375
-87 931
-42 280
-
Dépréciation et amortissement
327
1 088
487
52
1
-
Rémunération à base d’actions
16 714
37 161
21 714
3 136
243
-
Variation du fonds de roulement
8 654
-65 661
-1 641
4 595
2 599
-
Comptes débiteurs
-2 797
-24 744
-15 306
0
-
-
Inventaire
-69 079
-73 129
-9 769
0
-
-
Créances
4 040
15 882
1 854
670
1 418
-
Autre fonds de roulement
-160 510
10 678
-182 397
-75 152
-36 848
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
5 228
1 738
356
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-158 418
11 919
-179 871
-74 799
-36 697
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 092
-1 241
-2 526
-353
-151
-
Achat d’investissements
-154 313
-300 826
-415 873
-49 053
0
-
Ventes/échéance des investissements
148 411
394 120
179 411
3 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 994
92 053
-238 988
-46 406
-151
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-263
-
-
Action ordinaire émise
-
0
432 447
0
-
-
Autres activités financières
-2 674
-3 451
-2 847
-2 733
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
198 562
3 543
431 789
158 506
46 823
-
Variation de la trésorerie nette
31 587
107 675
12 865
37 314
9 975
-
Trésorerie en début de période
76 866
63 245
50 380
13 066
3 091
-
Trésorerie en fin de période
109 016
170 920
63 245
50 380
13 066
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-158 418
11 919
-179 871
-74 799
-36 697
-
Dépenses d’investissement
-2 092
-1 241
-2 526
-353
-151
-
Flux de trésorerie disponible
-160 510
10 678
-182 397
-75 152
-36 848
-