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Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-293 200
-228 100
-528 600
-191 600
-419 300
-
Dépréciation et amortissement
-
383 000
308 100
212 200
234 100
-
Variation du fonds de roulement
-
-82 100
-14 000
55 600
-97 800
-
Inventaire
-
11 900
-78 400
7 700
-4 800
-
Autre fonds de roulement
-280 000
-251 500
-159 800
-5 800
-459 300
-
Autres éléments non monétaires
-
128 300
354 400
136 500
145 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 400
145 900
127 100
178 900
-198 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-397 400
-286 900
-184 700
-260 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-384 400
-383 400
-284 700
-184 100
-258 400
-
Variation de la trésorerie nette
-167 800
-177 800
157 400
-71 700
383 200
-
Trésorerie en début de période
-
583 300
418 900
489 400
107 900
-
Trésorerie en fin de période
-
392 400
583 300
418 900
489 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 400
145 900
127 100
178 900
-198 600
-
Dépenses d’investissement
-
-397 400
-286 900
-184 700
-260 700
-
Flux de trésorerie disponible
-280 000
-251 500
-159 800
-5 800
-459 300
-