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A.P. Møller - Mærsk A/S (AMKBF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 715 000
3 822 000
29 198 000
17 942 000
2 850 000
Dépréciation et amortissement
-
6 238 000
5 960 000
4 944 000
4 541 000
Variation du fonds de roulement
-1 127 000
567 000
-1 646 000
-1 495 000
-81 000
Autre fonds de roulement
1 890 000
5 997 000
30 313 000
19 046 000
6 506 000
Autres éléments non monétaires
-254 000
166 000
110 000
63 000
107 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 404 000
9 643 000
34 476 000
22 022 000
7 828 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 514 000
-3 646 000
-4 163 000
-2 976 000
-1 322 000
Acquisitions nettes
-37 000
-158 000
-4 820 000
-898 000
-437 000
Achat d’investissements
-
-
-13 518 000
-4 966 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
31 000
8 000
87 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 323 000
4 077 000
-21 619 000
-8 342 000
-1 024 000
Variation de la trésorerie nette
-4 056 000
-3 085 000
-1 278 000
5 780 000
1 186 000
Trésorerie en début de période
11 628 000
10 038 000
11 565 000
5 864 000
4 758 000
Trésorerie en fin de période
7 572 000
6 683 000
10 037 000
11 537 000
5 845 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 404 000
9 643 000
34 476 000
22 022 000
7 828 000
Dépenses d’investissement
-3 514 000
-3 646 000
-4 163 000
-2 976 000
-1 322 000
Flux de trésorerie disponible
1 890 000
5 997 000
30 313 000
19 046 000
6 506 000