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AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
143 861
123 119
103 261
25 671
-7 812
-
Dépréciation et amortissement
37 038
35 544
31 149
37 929
35 126
-
Impôts sur le revenu différés
-
-9 132
-6 673
-1 562
-706
-
Rémunération à base d’actions
16 734
16 388
13 876
53 637
53 837
-
Variation du fonds de roulement
-5 048
9 003
-1 983
12 602
-8 353
-
Comptes débiteurs
-1 828
-1 734
-10 718
163
1 525
-
Créances
-12 448
7 006
-252
7 500
-7 534
-
Autre fonds de roulement
136 906
130 347
101 244
94 325
47 882
-
Autres éléments non monétaires
-491
-249
671
700
2 335
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
182 962
174 673
140 301
128 977
76 947
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 056
-44 326
-39 057
-34 652
-29 065
-
Acquisitions nettes
0
-3 000
-43 861
-124 161
-18 561
-
Achat d’investissements
-3 067
-2 329
-2 692
-3 004
-2 384
-
Ventes/échéance des investissements
569
456
918
833
40
-
Autres activités d’investissement
-
-5 434
-10 300
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 170
-54 633
-94 992
-160 984
-49 970
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 000
-75 000
-121 250
-35 000
-123 750
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
124 068
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-155
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 366
-23 634
1 258
40 095
-50 699
-
Variation de la trésorerie nette
126 158
96 406
46 567
8 088
-23 722
-
Trésorerie en début de période
136 468
136 274
89 707
81 619
105 341
-
Trésorerie en fin de période
262 626
232 680
136 274
89 707
81 619
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
182 962
174 673
140 301
128 977
76 947
-
Dépenses d’investissement
-46 056
-44 326
-39 057
-34 652
-29 065
-
Flux de trésorerie disponible
136 906
130 347
101 244
94 325
47 882
-