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American International Holdings Corp. (AMIH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 571
-2 575
-9 981
-7 340
Dépréciation et amortissement
60,157
12,698
0
55,28
Variation du fonds de roulement
376,381
343,133
108,031
315,686
Inventaire
-
-8,998
-3,84
0
Créances
78,05
27,721
40,342
13,389
Autre fonds de roulement
-1 063
-1 807
-2 212
-2 153
Autres éléments non monétaires
2 012
3 030
6 897
3 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 020
-1 738
-2 212
-2 153
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-69,457
-
-27,392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
341,22
314,673
10
-27,392
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7,483
-569,428
-40
Action ordinaire émise
-
0
100
46,5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
510,275
410,275
3 411
954,25
Variation de la trésorerie nette
-168,652
-1 013
1 185
-1 233
Trésorerie en début de période
365,774
1 210
25,235
1 259
Trésorerie en fin de période
197,122
196,955
1 210
25,235
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 020
-1 738
-2 212
-2 153
Dépenses d’investissement
-
-69,457
-
-27,392
Flux de trésorerie disponible
-1 063
-1 807
-2 212
-2 153