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Amergent Hospitality Group, Inc. (AMHG)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 013
-3 013
-3 376
-19 971
-17 726
Dépréciation et amortissement
1 954
1 954
2 058
2 606
3 544
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
6,505
-170,443
Rémunération à base d’actions
15
15
48
0
126,829
Variation du fonds de roulement
-1 058
-1 058
-4 264
-1 228
-99,483
Inventaire
24
24
-46
107
-68,163
Créances
-
-
-
377,248
1 949
Autre fonds de roulement
-4 026
-4 026
-4 603
-5 681
-4 519
Autres éléments non monétaires
-321
-321
-321
-434
24,507
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 711
-3 711
-4 474
-5 617
-4 047
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-315
-315
-129
-64
-472,882
Ventes/échéance des investissements
0
0
468
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
2 071
-
860,947
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-315
-315
2 978
-64
678,669
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-309
-309
-53
-2 706
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
2 848
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-880
0
Autres activités financières
-36
-36
-45
5 412
495,812
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 083
2 083
1 902
7 108
3 343
Variation de la trésorerie nette
-1 943
-1 943
390
1 427
-23,094
Trésorerie en début de période
2 318
2 318
1 928
501
524,111
Trésorerie en fin de période
375
375
2 318
1 928
501,017
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 711
-3 711
-4 474
-5 617
-4 047
Dépenses d’investissement
-315
-315
-129
-64
-472,882
Flux de trésorerie disponible
-4 026
-4 026
-4 603
-5 681
-4 519