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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
854 000
854 000
1 320 000
3 162 000
2 490 000
Dépréciation et amortissement
3 551 000
3 551 000
4 262 000
463 000
354 000
Impôts sur le revenu différés
-1 019 000
-1 019 000
-1 505 000
308 000
-1 223 000
Rémunération à base d’actions
1 384 000
1 384 000
1 081 000
379 000
274 000
Variation du fonds de roulement
-3 049 000
-3 049 000
-1 846 000
-774 000
-931 000
Comptes débiteurs
-1 250 000
-1 250 000
-1 091 000
-640 000
-219 000
Inventaire
-580 000
-580 000
-1 401 000
-556 000
-417 000
Créances
-419 000
-419 000
931 000
801 000
-513 000
Autre fonds de roulement
1 121 000
1 121 000
3 115 000
3 220 000
777 000
Autres éléments non monétaires
-64 000
-64 000
175 000
-2 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 667 000
1 667 000
3 565 000
3 521 000
1 071 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-546 000
-546 000
-450 000
-301 000
-294 000
Acquisitions nettes
-131 000
-131 000
-1 544 000
0
0
Achat d’investissements
-3 722 000
-3 722 000
-2 667 000
-2 056 000
-850 000
Ventes/échéance des investissements
2 987 000
2 987 000
4 310 000
1 678 000
192 000
Autres activités d’investissement
-11 000
-11 000
-16 000
-7 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 423 000
-1 423 000
1 999 000
-686 000
-952 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-312 000
0
-200 000
Action ordinaire rachetée
-1 412 000
-1 412 000
-4 108 000
-1 999 000
-78 000
Autres activités financières
-2 000
-2 000
-2 000
-
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 146 000
-1 146 000
-3 264 000
-1 895 000
6 000
Variation de la trésorerie nette
-902 000
-902 000
2 300 000
940 000
125 000
Trésorerie en début de période
4 835 000
4 835 000
2 535 000
1 595 000
1 470 000
Trésorerie en fin de période
3 933 000
3 933 000
4 835 000
2 535 000
1 595 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 667 000
1 667 000
3 565 000
3 521 000
1 071 000
Dépenses d’investissement
-546 000
-546 000
-450 000
-301 000
-294 000
Flux de trésorerie disponible
1 121 000
1 121 000
3 115 000
3 220 000
777 000