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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
653 000
1 048 000
805 000
939 000
612 000
Dépréciation et amortissement
606 000
586 000
625 000
574 000
652 000
Impôts sur le revenu différés
-31 000
-57 000
-33 000
4 000
-114 000
Rémunération à base d’actions
32 000
54 000
63 000
58 000
34 000
Variation du fonds de roulement
-76 000
-265 000
-207 000
-47 000
139 000
Comptes débiteurs
-
93 000
-272 000
-189 000
133 000
Inventaire
-
248 000
-626 000
-112 000
26 000
Créances
-
-429 000
711 000
342 000
-48 000
Autre fonds de roulement
808 000
735 000
999 000
993 000
984 000
Autres éléments non monétaires
77 000
71 000
130 000
-46 000
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 310 000
1 261 000
1 526 000
1 461 000
1 384 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-502 000
-526 000
-527 000
-468 000
-400 000
Acquisitions nettes
-57 000
-177 000
-13 000
-5 000
0
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-5 000
-
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-529 000
-309 000
-527 000
-233 000
38 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 000
-341 000
-1 248 000
-532 000
-4 227 000
Action ordinaire émise
1 000
134 000
114 000
30 000
1 000
Action ordinaire rachetée
-313 000
-653 000
-744 000
-359 000
-604 000
Dividendes payés
-720 000
-723 000
-732 000
-742 000
-761 000
Autres activités financières
-
-
-
-8 000
4 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-859 000
-1 025 000
-891 000
-1 179 000
-1 236 000
Variation de la trésorerie nette
-107 000
-161 000
-75 000
107 000
141 000
Trésorerie en début de période
564 000
850 000
850 000
743 000
602 000
Trésorerie en fin de période
486 000
689 000
775 000
850 000
743 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 310 000
1 261 000
1 526 000
1 461 000
1 384 000
Dépenses d’investissement
-502 000
-526 000
-527 000
-468 000
-400 000
Flux de trésorerie disponible
808 000
735 000
999 000
993 000
984 000