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À la clôture : 12:51PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 109
Dépréciation et amortissement
3 314
Impôts sur le revenu différés
667,656
Variation du fonds de roulement
33 518
Comptes débiteurs
21 292
Inventaire
-3 297
Autre fonds de roulement
20 307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 797
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 490
Acquisitions nettes
-1 910
Achat d’investissements
-53 858
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 583
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-312 444
Autres activités financières
12 015
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 685
Variation de la trésorerie nette
-11 071
Trésorerie en début de période
11 274
Trésorerie en fin de période
173,546
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 797
Dépenses d’investissement
-24 490
Flux de trésorerie disponible
20 307
